出纳人员的职责包括哪些？

出纳人员，作为企业财务管理中不可或缺的一环，承担着重要的职责。你是否想了解，这些职责具体都包括哪些方面？他们又是如何确保企业资金的安全和正常运转的呢？下面，就让我们一起走进出纳人员的世界，详细了解一下他们的职责所在。

出纳人员的职责主要有：负责企业现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录工作；建立现金日记账、银行存款日记账，审核现金收付单据；配合企业开户银行做好对账、报账工作；负责发票的开具及保管工作；协助会计完成各种账务处理；协助上级 处理财务部的日常工作， 公司财务工作正常运转；完成 指派的其他工作任务。

出纳的基本职能有什么?

出纳的基本职能有反映职能、收付职能、管理职能、监督职能。

反映职能是指出纳可以为企业提供所需要的经济信息；收付职能是指相关的收付结算业务由出纳处理，是出纳最基本的职能；管理职能是指出纳有责任对企业货币资金、有价证券及相关资料进行保管；监督职能是指出纳应对企业收付相关业务的合法性及合理性进行监督。

出纳的日常工作有哪些

1、领取现金，及时办理银行存款，这是公司出纳最基本的工作，也是企业财务人员日常工作的重点。

2、管理交易数据与汇票，同时也要管理发票与支票等数据，每天都要进行这些方面的清算工作，对个人能力要求比较高，一旦出现失误将带来不可挽回的损失。

3、做现金账目以及银行账目，同时还要负责对财务章等进行保管。

4、公司出纳还负责一项重要的工作，就是报销公司相关人员的差旅费，常见的主要有出差、外出旅行等相关费用，当然有关人员要提供证明材料，内容包括出差人员姓名、出差时间与地点、执行的任务等。