物流公司出纳的主要工作是什么？

想知道在物流公司中，出纳的主要职责是什么吗？他们不仅仅是管理现金和账目哦！在物流公司，出纳扮演着资金流转的重要角色，从处理日常现金收支到记录每一笔交易，都需要他们的精准操作。让我们一起来探索物流公司出纳的日常工作，看看他们是如何确保公司资金的安全与有效的。

物流公司的出纳工作主要包括现金的管理；银行存款的管理；发票的管理；原始凭证整理、交接；账目的核对以及日常报表报送。

物流公司的出纳工作有哪些？

物流公司的出纳和其他行业的工作内容基本是相近的，具体如下：

一、现金的管理

1、每天按规定用途提取和支付现金， 正常业务需要。

2、根据原始凭证逐日逐笔登记现金日记账。

3、每日清点库存现金，做到账实相符。

4、对收到的现金货款、仔细点验，并及时送存银行，杜绝一切不良后果产生。

二、银行存款的管理

1、严格按照规定程序支付支票。

2、对日常业务收取的支票、仔细填写，及时送存银行， 流动资金的周转顺畅。

3、依据每笔经济业务及时准确地登记银行存款日记账。

4、根据银行对账单逐笔核对银行日记帐，编制银行调节表，做到账账相符。

5、对支票的支出做好登记工作，对结存的支票妥善保管。

三、发票的管理

1、根据不同业务需要如实开具资金往来发票，服务业发票及一般收据。

2、对以上发票进行妥善保管，严禁虚开，乱开发票等违法行为。

四、原始凭证整理、交接

1、对原始凭证的保管应做到认真仔细， 其完整性，真实性。

2、需要根据每笔经济业务实际发生情况，对其原始凭证整理汇总，粘贴，登记交接单将其移交会计人员。

五、账目的核对

每月审核记账凭证，进行银行存款，现金流水账与正式账的核对工作， 账目的准确性。

六、日常报表

及时反映企业的资金信息，并向总经理、有关部门负责人报送， 资金监督和预算工作的开展。

什么是出纳？

出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务，保管库存现金、有价证券、财务印章及有关票据等工作的总称。

出纳具体的工作内容

（1）货币资金核算

1、办理现金收付，严格按规定收付款项。

2、办理银行结算，规范使用支票，严格控制签发空白支票。

3、登记日记账， 日清月结。

4、保管库存现金，保管有价证券。对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺。

5、保管有关印章，登记注销支票。

6、复核收入凭证，办理销售结算。

（2）往来结算

1、办理往来结算，建立清算制度。

2、核算其他往来款项，防止坏账损失。

（3）工资结算

1、执行工资计划，监督工资使用。

2、审核工资单据，发放工资奖金。